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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
5376.64 |
|
8.95% |
| 2 |
中芯国际 |
4715.26 |
|
7.85% |
| 3 |
寒武纪 |
4661.98 |
|
7.76% |
| 4 |
盛科通信 |
4090.83 |
|
6.81% |
| 5 |
华丰科技 |
3628.28 |
|
6.04% |
| 6 |
芯原股份 |
3352.15 |
|
5.58% |
| 7 |
中科曙光 |
3029.18 |
|
5.04% |
| 8 |
华虹公司 |
2959.04 |
|
4.93% |
| 9 |
澜起科技 |
1960.84 |
|
3.27% |
| 10 |
兆易创新 |
1850.04 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2928.36 |
28.90 |
4.88% |
| 2 |
25国债13 |
373.52 |
3.70 |
0.62% |
| 3 |
26国债01 |
110.29 |
1.10 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.71% |
7.42% |
19.00% |
43.44% |
107.25% |
36.38% |
63.01% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
6846/6976 |
1149/6976 |
790/6976 |
408/6976 |
414/6976 |
438/6976 |
1271/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0696 |
2.94% |
| 2026-06-02 |
2.3687 |
2.3687 |
0.0543 |
2.35% |
| 2026-06-01 |
2.3144 |
2.3144 |
-0.1306 |
-5.34% |
| 2026-05-29 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.1583 |
-6.08% |
| 2026-05-28 |
2.6033 |
2.6033 |
0.0806 |
3.19% |
