招商深证100指数A 净资产规模 2.76 亿元，比上期增加 5.16% , 股票配置占比上期增加 12.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.14 | 94.41 | 0.12 | 3.68 | 0.06 | 1.84 | 0.00 | 0.07 | 2.76 | 3.32 |
| 2024-09-30 | 2.79 | 93.18 | 0.02 | 0.67 | 0.13 | 4.38 | 0.05 | 1.77 | 2.62 | 2.99 |
| 2024-06-30 | 2.26 | 94.50 | 0.01 | 0.47 | 0.12 | 4.98 | 0.00 | 0.05 | 2.16 | 2.39 |
| 2024-03-31 | 2.35 | 94.31 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 5.41 | 0.00 | 0.15 | 2.25 | 2.49 |
| 2023-12-31 | 2.29 | 94.41 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 5.17 | 0.01 | 0.29 | 2.21 | 2.43 |
| 2023-09-30 | 2.41 | 94.22 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 5.45 | 0.00 | 0.20 | 2.33 | 2.55 |
| 2023-06-30 | 2.50 | 94.67 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 5.21 | 0.00 | 0.07 | 2.43 | 2.64 |
| 2023-03-31 | 2.65 | 94.41 | 0.01 | 0.41 | 0.14 | 5.10 | 0.00 | 0.08 | 2.58 | 2.81 |