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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2010-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3768.35 |
|
11.63% |
| 2 |
美的集团 |
1300.74 |
|
4.01% |
| 3 |
中际旭创 |
1270.78 |
|
3.92% |
| 4 |
东方财富 |
1236.04 |
|
3.81% |
| 5 |
新易盛 |
1172.66 |
|
3.62% |
| 6 |
立讯精密 |
1102.49 |
|
3.40% |
| 7 |
比亚迪 |
1014.51 |
|
3.13% |
| 8 |
阳光电源 |
863.35 |
|
2.66% |
| 9 |
五粮液 |
803.38 |
|
2.48% |
| 10 |
格力电器 |
629.32 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
769.44 |
7.60 |
2.37% |
| 2 |
25国债08 |
452.85 |
4.50 |
1.40% |
| 3 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
0.44% |
| 4 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.15% |
| 5 |
广核转债 |
5.15 |
0.04 |
0.02% |
| 6 |
信服转债 |
4.17 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
2.21% |
-2.01% |
27.69% |
26.55% |
26.55% |
24.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4888/6529 |
3813/6529 |
4264/6529 |
1636/6529 |
2566/6529 |
2541/6529 |
3118/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0112 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
2.2701 |
2.2701 |
0.0054 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
2.2647 |
2.2647 |
0.0014 |
0.06% |
