招商全球资源股票(QDII) 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 10.00% , 股票配置占比上期增加 15.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.15 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 63.95 | 0.01 | 1.76 | 0.22 | 0.43 |
| 2018-12-31 | 0.13 | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 33.90 | 0.01 | 5.85 | 0.20 | 0.21 |
| 2018-09-30 | 0.19 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.98 | 0.02 | 8.58 | 0.24 | 0.25 |
| 2018-06-30 | 0.22 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.36 | 0.02 | 9.35 | 0.25 | 0.26 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.61 | 0.24 | 94.39 | 0.25 | 0.26 |
| 2017-12-31 | 0.24 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.73 | 0.03 | 10.59 | 0.28 | 0.28 |
| 2017-09-30 | 0.24 | 80.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.54 | 0.03 | 10.88 | 0.29 | 0.30 |
| 2017-06-30 | 0.25 | 76.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.80 | 0.05 | 16.46 | 0.31 | 0.32 |