中银中证港股通互联网指数发起A（025186）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
夏宜冰,李念
成立日期：
2025-08-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.21亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中银中证港股通互联网指数发起A 报告期末总份额 0.21 亿份，比上期增加 12.08% , 期末净资产 0.19 亿元，比上期增加 -8.60% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.03 0.00 0.21 12.08 0.19
2025-09-30 0.11 0.02 0.19 0.20

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据