中银中证港股通互联网指数发起A 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -8.60% , 股票配置占比上期增加 -8.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94 | 87.79 | 0.06 | 5.34 | 0.06 | 5.52 | 0.01 | 1.35 | 0.19 | 1.07 |
| 2025-09-30 | 1.03 | 82.04 | 0.06 | 5.03 | 0.15 | 12.13 | 0.01 | 0.80 | 0.20 | 1.26 |