中欧国证自由现金流指数C（024118）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-15]
累计分红：
0.0274元
基金经理：
宋巍巍
成立日期：
2025-07-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.83亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

中欧国证自由现金流指数C 报告期末总份额 0.83 亿份，比上期增加 --% , 期末净资产 0.84 亿元，比上期增加 -56.22% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.23 1.32 0.83 0.84

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据