加载中...
- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0676 |
1.0836 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0659 |
1.0819 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0607 |
1.0767 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0643 |
1.0803 |
0.0092 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
1.0552 |
1.0712 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0558 |
1.0718 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0520 |
1.0680 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0534 |
1.0694 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0510 |
1.0670 |
0.0088 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0423 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0424 |
1.0584 |
0.0117 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.0309 |
1.0469 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.0425 |
1.0585 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0444 |
1.0604 |
0.0077 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.0368 |
1.0528 |
-0.0079 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.0446 |
1.0606 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.0404 |
1.0564 |
-0.0192 |
-1.78 |
| 2025-12-08 |
1.0593 |
1.0753 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
1.0726 |
1.0786 |
0.0141 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.0586 |
1.0646 |
0.0009 |
0.09 |