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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0294 |
-2.27 |
| 2026-01-12 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0252 |
1.98 |
| 2026-01-09 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0202 |
1.62 |
| 2026-01-08 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0109 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0193 |
1.58 |
| 2026-01-06 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0137 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0354 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0111 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0169 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0140 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0211 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0192 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0165 |
-1.44 |