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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
344.50 |
|
5.43% |
| 2 |
中芯国际 |
176.56 |
|
2.78% |
| 3 |
珠海冠宇 |
136.32 |
|
2.15% |
| 4 |
睿创微纳 |
130.01 |
|
2.05% |
| 5 |
格科微 |
113.44 |
|
1.79% |
| 6 |
晶晨股份 |
100.06 |
|
1.58% |
| 7 |
时代电气 |
97.37 |
|
1.53% |
| 8 |
金山办公 |
94.95 |
|
1.50% |
| 9 |
和辉光电 |
90.54 |
|
1.43% |
| 10 |
蓝特光学 |
87.24 |
|
1.37% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
10.51% |
5.76% |
26.04% |
26.54% |
8.14% |
26.54% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1369/6546 |
1345/6546 |
2866/6546 |
2381/6546 |
3904/6546 |
1547/6546 |
3209/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0294 |
-2.27% |
| 2026-01-12 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0252 |
1.98% |
| 2026-01-09 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0202 |
1.62% |
| 2026-01-08 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-01-07 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0193 |
1.58% |
