中银新华中诚信红利价值指数发起A（020617）中风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
赵志华,姚进
成立日期：
2025-04-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.28亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中银新华中诚信红利价值指数发起A 报告期末总份额 0.28 亿份，比上期增加 3.54% , 期末净资产 0.29 亿元，比上期增加 8.35% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.03 0.02 0.28 3.54 0.29
2025-09-30 0.01 0.03 0.27 -6.25 0.27
2025-06-30 0.01 0.03 0.29 0.29

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据