中银新华中诚信红利价值指数发起A 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 8.35% , 股票配置占比上期增加 3.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.33 | 93.22 | 0.02 | 5.69 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.35 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 93.64 | 0.02 | 5.73 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
| 2025-06-30 | 0.42 | 89.55 | 0.03 | 5.99 | 0.02 | 4.02 | 0.00 | 0.44 | 0.29 | 0.47 |