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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3813 |
1.4083 |
0.0155 |
1.11 |
| 2026-06-04 |
1.3661 |
1.3931 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-06-03 |
1.3781 |
1.4051 |
-0.0112 |
-0.79 |
| 2026-06-02 |
1.3891 |
1.4161 |
0.0151 |
1.08 |
| 2026-06-01 |
1.3743 |
1.4013 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-05-29 |
1.3645 |
1.3915 |
0.0222 |
1.62 |
| 2026-05-28 |
1.3428 |
1.3698 |
-0.0119 |
-0.86 |
| 2026-05-27 |
1.3545 |
1.3815 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-05-26 |
1.3570 |
1.3840 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-05-25 |
1.3598 |
1.3868 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-22 |
1.3600 |
1.3870 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-05-21 |
1.3606 |
1.3876 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-05-20 |
1.3668 |
1.3938 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-05-19 |
1.3754 |
1.4024 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-05-18 |
1.3705 |
1.3975 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2026-05-15 |
1.3819 |
1.4089 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2026-05-14 |
1.3889 |
1.4159 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-13 |
1.3894 |
1.4164 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-12 |
1.3901 |
1.4171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.3901 |
1.4171 |
0.0056 |
0.40 |