招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 净资产规模 2.51 亿元，比上期增加 13.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.57 | 0.12 | 2.75 | 4.10 | 94.68 | 2.51 | 4.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.25 | 5.76 | 4.00 | 93.96 | 2.21 | 4.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.79 | 0.05 | 5.03 | 0.84 | 94.18 | 0.37 | 0.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.81 | 0.01 | 3.38 | 0.32 | 94.81 | 0.08 | 0.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.58 | 0.29 | 92.42 | 0.07 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.19 | 0.16 | 92.81 | 0.03 | 0.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.85 | 0.15 | 93.15 | 0.02 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.59 | 0.14 | 94.41 | 0.04 | 0.14 |