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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0132 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0221 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0155 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0088 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0095 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0098 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0108 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0073 |
-0.60 |