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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0171 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0224 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0142 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-02-03 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0220 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0313 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0135 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0033 |
0.25 |