加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
164.82 |
|
3.58% |
| 2 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
3.14% |
| 3 |
中国平安 |
90.93 |
|
1.98% |
| 4 |
招商银行 |
76.78 |
|
1.67% |
| 5 |
紫金矿业 |
74.38 |
|
1.62% |
| 6 |
新易盛 |
57.06 |
|
1.24% |
| 7 |
中际旭创 |
56.52 |
|
1.23% |
| 8 |
美的集团 |
54.49 |
|
1.18% |
| 9 |
寒武纪 |
53.00 |
|
1.15% |
| 10 |
东方财富 |
52.61 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
4.26% |
3.06% |
22.15% |
25.01% |
25.01% |
25.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2764/6488 |
2869/6488 |
2660/6488 |
2478/6488 |
2608/6488 |
2798/6488 |
3166/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0132 |
1.08% |
