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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华,赵建忠
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0180 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0212 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0107 |
0.90 |