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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华,赵建忠
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0141 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0179 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0123 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0237 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0118 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0006 |
0.05 |