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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华,赵建忠
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
160.80 |
|
3.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
93.14 |
|
2.21% |
| 4 |
招商银行 |
79.61 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
73.31 |
|
1.74% |
| 6 |
中际旭创 |
56.52 |
|
1.34% |
| 7 |
美的集团 |
56.67 |
|
1.34% |
| 8 |
新易盛 |
56.33 |
|
1.33% |
| 9 |
长江电力 |
52.87 |
|
1.25% |
| 10 |
东方财富 |
52.61 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
3.23% |
4.27% |
16.74% |
22.24% |
1.95% |
22.26% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
4346/6560 |
4426/6560 |
4214/6560 |
3366/6560 |
3989/6560 |
4925/6560 |
3476/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0043 |
-0.35% |
