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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0164 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0189 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0126 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0217 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0126 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0185 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0257 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0251 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0089 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0167 |
-1.09 |