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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
2.00 |
201.55 |
0.07% |
| 1 |
123257 |
安克转债 |
0.23 |
22.99 |
0.01% |
| 2 |
019766 |
25国债01 |
2.00 |
200.88 |
0.11% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
2.00 |
199.88 |
0.13% |
| 2 |
019740 |
24国债09 |
3.00 |
304.46 |
0.20% |