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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0150 |
1.20 |
| 2025-12-30 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0125 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0145 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0143 |
-1.16 |
| 2025-12-22 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0173 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0115 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0248 |
-2.00 |
| 2025-12-10 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0175 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0152 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0245 |
2.02 |
| 2025-12-04 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0042 |
-0.34 |