中欧中证全指软件开发指数发起C 净资产规模 3.33 亿元，比上期增加 18.18% , 股票配置占比上期增加 17.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.56 | 91.36 | 0.10 | 2.61 | 0.17 | 4.34 | 0.07 | 1.69 | 3.33 | 3.89 |
| 2025-06-30 | 3.02 | 91.96 | 0.02 | 0.68 | 0.15 | 4.70 | 0.09 | 2.66 | 2.82 | 3.28 |
| 2025-03-31 | 2.79 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.59 | 0.04 | 1.47 | 2.62 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 1.78 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.09 | 0.04 | 1.98 | 1.64 | 1.93 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 84.14 | 0.01 | 0.93 | 0.05 | 3.96 | 0.13 | 10.97 | 0.98 | 1.19 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.30 | 0.05 | 5.08 | 0.82 | 0.96 |
| 2024-03-31 | 0.53 | 86.14 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 4.58 | 0.06 | 9.12 | 0.47 | 0.62 |