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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0108 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0139 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0126 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0166 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2025-12-12 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0033 |
0.33 |