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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3125.19 |
|
15.85% |
| 2 |
药明康德 |
3098.46 |
|
15.71% |
| 3 |
片仔癀 |
657.26 |
|
3.33% |
| 4 |
云南白药 |
559.72 |
|
2.84% |
| 5 |
长春高新 |
468.96 |
|
2.38% |
| 6 |
科伦药业 |
454.35 |
|
2.30% |
| 7 |
复星医药 |
419.40 |
|
2.13% |
| 8 |
新和成 |
405.04 |
|
2.05% |
| 9 |
华东医药 |
403.20 |
|
2.04% |
| 10 |
上海莱士 |
392.90 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.90% |
2.05% |
-6.97% |
10.58% |
25.50% |
4.90% |
-2.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1611/6538 |
4568/6538 |
5970/6538 |
4267/6538 |
3692/6538 |
1765/6538 |
5638/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0316 |
3.19% |
| 2025-12-31 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0051 |
-0.51% |
