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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0352 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0373 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0093 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0105 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0086 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0217 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0151 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0179 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0298 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0217 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.7772 |
1.7772 |
0.0157 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0179 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0069 |
0.39 |