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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
298.12 |
|
1.08% |
| 2 |
深天马A |
284.41 |
|
1.03% |
| 3 |
国金证券 |
270.69 |
|
0.99% |
| 4 |
国元证券 |
252.72 |
|
0.92% |
| 5 |
福田汽车 |
254.11 |
|
0.92% |
| 6 |
顺络电子 |
244.36 |
|
0.89% |
| 7 |
圣泉集团 |
240.28 |
|
0.87% |
| 8 |
国联民生 |
232.22 |
|
0.85% |
| 9 |
燕东微 |
233.98 |
|
0.85% |
| 10 |
胜宏科技 |
228.40 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.82% |
11.17% |
8.09% |
27.14% |
46.68% |
6.93% |
39.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2195/6543 |
1648/6543 |
2108/6543 |
2407/6543 |
2208/6543 |
2441/6543 |
2143/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0286 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0284 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0352 |
1.87% |
