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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
珠海冠宇 |
221.97 |
|
1.00% |
| 2 |
福田汽车 |
216.81 |
|
0.98% |
| 3 |
光弘科技 |
210.56 |
|
0.95% |
| 4 |
国金证券 |
195.76 |
|
0.88% |
| 5 |
完美世界 |
191.44 |
|
0.86% |
| 6 |
深天马A |
189.81 |
|
0.85% |
| 7 |
欣旺达 |
189.33 |
|
0.85% |
| 8 |
长江证券 |
187.29 |
|
0.84% |
| 9 |
水晶光电 |
186.14 |
|
0.84% |
| 10 |
通富微电 |
184.35 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-7.40% |
-1.26% |
4.62% |
44.60% |
2.62% |
26.37% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
4437/6770 |
4846/6770 |
1620/6770 |
1332/6770 |
1602/6770 |
1478/6770 |
2164/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0295 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0295 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0226 |
-1.17% |
