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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-04-20 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-17 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0217 |
1.75 |
| 2026-04-16 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0374 |
3.11 |
| 2026-04-15 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0177 |
-1.45 |
| 2026-04-14 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0327 |
2.75 |
| 2026-04-13 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-04-10 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0411 |
3.61 |
| 2026-04-09 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-08 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0688 |
6.43 |
| 2026-04-07 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-04-03 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0289 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0216 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0344 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0175 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0241 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0089 |
0.81 |