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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
4465.20 |
|
8.98% |
| 2 |
宁德时代 |
3863.83 |
|
7.77% |
| 3 |
新易盛 |
3287.61 |
|
6.61% |
| 4 |
东方财富 |
2286.24 |
|
4.60% |
| 5 |
阳光电源 |
2122.26 |
|
4.27% |
| 6 |
胜宏科技 |
1596.07 |
|
3.21% |
| 7 |
汇川技术 |
1441.06 |
|
2.90% |
| 8 |
亿纬锂能 |
1258.46 |
|
2.53% |
| 9 |
欣旺达 |
1085.75 |
|
2.18% |
| 10 |
天孚通信 |
745.30 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.41% |
11.40% |
12.98% |
23.34% |
26.30% |
18.10% |
26.30% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.82% |
5.09% |
0.89% |
8.37% |
32.01% |
5.48% |
27.52% |
| 同类型阶段排名 |
966/6809 |
693/6809 |
337/6809 |
509/6809 |
3357/6809 |
379/6809 |
3305/6809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0217 |
1.75% |
| 2026-04-16 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0374 |
3.11% |
| 2026-04-15 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0177 |
-1.45% |
