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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0193 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0462 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0109 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0157 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0196 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0261 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0250 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0248 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0218 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0161 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0241 |
1.86 |