加载中...
- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
413.33 |
|
5.59% |
| 2 |
寒武纪 |
406.38 |
|
5.49% |
| 3 |
中芯国际 |
195.86 |
|
2.65% |
| 4 |
中微公司 |
132.78 |
|
1.79% |
| 5 |
澜起科技 |
124.41 |
|
1.68% |
| 6 |
百利天恒 |
112.63 |
|
1.52% |
| 7 |
金山办公 |
110.17 |
|
1.49% |
| 8 |
联影医疗 |
87.89 |
|
1.19% |
| 9 |
影石创新 |
84.26 |
|
1.14% |
| 10 |
传音控股 |
75.18 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
2.84% |
| 2 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
2.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
3.06% |
-4.57% |
30.22% |
34.05% |
34.05% |
34.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1696/6529 |
3005/6529 |
4882/6529 |
1462/6529 |
1752/6529 |
1735/6529 |
2143/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0109 |
0.82% |
