银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 175.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 8.13 | 7.84 | 91.87 | 0.47 | 8.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.04 | 1.12 | 90.96 | 0.17 | 1.23 |