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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.46% |
1.37% |
-5.56% |
-9.82% |
29.31% |
6.83% |
29.31% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
6064/6566 |
5315/6566 |
6138/6566 |
6365/6566 |
3145/6566 |
2405/6566 |
2715/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0402 |
-2.99% |
| 2026-01-16 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0067 |
-0.50% |
