易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A（023389）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-05]
累计分红：
0.0252元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2025-03-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.36亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 报告期末总份额 1.36 亿份，比上期增加 28.01% , 期末净资产 1.52 亿元，比上期增加 29.37% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.57 0.28 1.36 28.01 1.52
2025-09-30 1.10 0.54 1.06 111.75 1.18
2025-06-30 0.25 0.06 0.50 0.54

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据