易方达中证港股通高股息投资指数发起式A（023389）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.0190元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2025-03-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.06亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 报告期末总份额 1.06 亿份，比上期增加 111.75% , 期末净资产 1.18 亿元，比上期增加 116.59% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 1.10 0.54 1.06 111.75 1.18
2025-06-30 0.25 0.06 0.50 0.54

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据