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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0252元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1697 |
1.1949 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1689 |
1.1941 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1674 |
1.1926 |
0.0101 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.1575 |
1.1827 |
-0.0146 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.1718 |
1.1970 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1727 |
1.1979 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1664 |
1.1916 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1707 |
1.1959 |
0.0074 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.1635 |
1.1887 |
0.0160 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.1478 |
1.1730 |
-0.0265 |
-2.21 |
| 2026-03-20 |
1.1737 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1737 |
1.1989 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1779 |
1.2031 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1765 |
1.2017 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1762 |
1.2014 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1753 |
1.2005 |
-0.0131 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.1881 |
1.2133 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1866 |
1.2118 |
0.0105 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.1763 |
1.2015 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1804 |
1.2036 |
-0.0095 |
-0.78 |