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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0101 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0201 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0114 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0153 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0110 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0188 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0077 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0173 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0211 |
-1.62 |
| 2025-12-05 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0008 |
-0.06 |