易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A 净资产规模 1.01 亿元，比上期增加 6.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.77 | 2.42 | 91.23 | 1.01 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.69 | 2.15 | 88.31 | 0.95 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.09 | 1.51 | 93.91 | 0.70 | 1.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.90 | 0.65 | 93.10 | 0.31 | 0.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.94 | 0.38 | 93.06 | 0.23 | 0.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.65 | 0.17 | 93.35 | 0.14 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.53 | 0.15 | 94.47 | 0.13 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.78 | 0.14 | 94.22 | 0.12 | 0.15 |