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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程桯
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0120 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0144 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0102 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0239 |
-2.48 |
| 2026-03-25 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0038 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0172 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0338 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0132 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0253 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0103 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0103 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0150 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0039 |
-0.39 |