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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程桯
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
403.08 |
|
6.20% |
| 2 |
腾讯控股 |
399.50 |
|
6.14% |
| 3 |
赤峰黄金 |
390.49 |
|
6.00% |
| 4 |
招商银行 |
373.55 |
|
5.74% |
| 5 |
快手-W |
372.29 |
|
5.72% |
| 6 |
中国宏桥 |
348.55 |
|
5.36% |
| 7 |
中信证券 |
347.28 |
|
5.34% |
| 8 |
香港交易所 |
334.94 |
|
5.15% |
| 9 |
中金公司 |
310.26 |
|
4.77% |
| 10 |
高伟电子 |
306.21 |
|
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
6.41% |
1.21% |
14.07% |
42.16% |
6.14% |
10.12% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
4767/6549 |
2777/6549 |
4978/6549 |
3998/6549 |
2423/6549 |
2399/6549 |
4710/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0143 |
-1.29% |
