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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0235 |
-1.28 |
| 2026-01-07 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0268 |
1.49 |
| 2026-01-06 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-01-05 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0353 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0334 |
-1.85 |
| 2025-12-30 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8029 |
1.8029 |
0.0056 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0244 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0116 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0666 |
3.90 |
| 2025-12-19 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0392 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0798 |
4.77 |
| 2025-12-16 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0373 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0399 |
-2.28 |
| 2025-12-12 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0231 |
1.34 |