易方达信息行业精选股票A 净资产规模 32.96 亿元，比上期增加 -1.63% , 股票配置占比上期增加 -3.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.61 | 82.36 | 0.01 | 0.01 | 4.77 | 10.73 | 3.06 | 6.90 | 32.96 | 44.45 |
| 2025-09-30 | 37.81 | 87.51 | 0.01 | 0.01 | 4.26 | 9.87 | 1.13 | 2.61 | 33.50 | 43.21 |
| 2025-06-30 | 25.93 | 92.16 | 0.01 | 0.04 | 1.92 | 6.83 | 0.27 | 0.97 | 23.79 | 28.14 |
| 2025-03-31 | 22.27 | 81.39 | 0.01 | 0.04 | 4.27 | 15.60 | 0.81 | 2.97 | 22.28 | 27.36 |
| 2024-12-31 | 21.42 | 85.90 | 0.01 | 0.04 | 3.44 | 13.80 | 0.07 | 0.26 | 21.21 | 24.93 |
| 2024-09-30 | 19.93 | 85.41 | 0.01 | 0.02 | 3.26 | 13.97 | 0.14 | 0.60 | 20.98 | 23.34 |
| 2024-06-30 | 17.80 | 87.47 | 0.01 | 0.03 | 2.22 | 10.91 | 0.33 | 1.59 | 20.04 | 20.35 |
| 2024-03-31 | 16.59 | 90.30 | 0.01 | 0.03 | 1.69 | 9.19 | 0.09 | 0.48 | 18.28 | 18.38 |