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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0197 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0129 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0299 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0105 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0471 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0299 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0254 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0224 |
-1.40 |
| 2026-01-23 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0561 |
3.62 |
| 2026-01-22 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0100 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0299 |
-1.91 |
| 2026-01-19 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0003 |
0.02 |