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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0391 |
-2.41 |
| 2026-01-12 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0785 |
5.09 |
| 2026-01-09 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0153 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0116 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0256 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0249 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0119 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0136 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0074 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0152 |
-1.03 |