易方达北证50成份指数A 净资产规模 1.88 亿元，比上期增加 -17.04% , 股票配置占比上期增加 -20.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.01 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.61 | 0.04 | 0.73 | 1.88 | 5.35 |
| 2025-12-31 | 6.33 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.59 | 0.04 | 0.58 | 2.27 | 6.75 |
| 2025-09-30 | 6.03 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 6.51 | 0.07 | 1.11 | 2.28 | 6.53 |
| 2025-06-30 | 4.75 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7.73 | 0.13 | 2.45 | 1.87 | 5.29 |
| 2025-03-31 | 3.80 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.95 | 0.05 | 1.33 | 1.43 | 4.10 |
| 2024-12-31 | 3.88 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.01 | 0.13 | 2.90 | 1.27 | 4.31 |
| 2024-09-30 | 3.20 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.61 | 0.12 | 3.37 | 1.06 | 3.47 |
| 2024-06-30 | 2.87 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.72 | 0.01 | 0.47 | 0.84 | 3.06 |