银华品质消费股票A 净资产规模 5.62 亿元，比上期增加 -12.55% , 股票配置占比上期增加 -22.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.51 | 90.36 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 9.41 | 0.02 | 0.23 | 5.62 | 8.31 |
| 2025-06-30 | 9.65 | 88.59 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 10.22 | 0.13 | 1.18 | 6.43 | 10.89 |
| 2025-03-31 | 6.39 | 83.80 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 13.14 | 0.23 | 3.05 | 6.81 | 7.63 |
| 2024-12-31 | 3.56 | 90.90 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 8.76 | 0.01 | 0.31 | 3.89 | 3.92 |
| 2024-09-30 | 3.80 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.58 | 0.04 | 1.01 | 4.07 | 4.12 |
| 2024-06-30 | 3.07 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 15.03 | 0.00 | 0.12 | 3.60 | 3.61 |
| 2024-03-31 | 3.60 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 10.53 | 0.02 | 0.58 | 4.04 | 4.05 |
| 2023-12-31 | 3.76 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 10.09 | 0.01 | 0.20 | 4.18 | 4.19 |