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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙昊天,王璐,张萍
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
6855.97 |
|
8.25% |
| 2 |
牧原股份 |
6834.14 |
|
8.22% |
| 3 |
腾讯控股 |
5004.52 |
|
6.02% |
| 4 |
迎驾贡酒 |
4819.99 |
|
5.80% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
4346.62 |
|
5.23% |
| 6 |
泸州老窖 |
4232.73 |
|
5.09% |
| 7 |
毛戈平 |
3606.27 |
|
4.34% |
| 8 |
山西汾酒 |
2681.32 |
|
3.23% |
| 9 |
安琪酵母 |
2434.57 |
|
2.93% |
| 10 |
老铺黄金 |
2361.14 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.83% |
-11.63% |
-11.77% |
-22.65% |
-15.19% |
-11.77% |
-19.93% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6466/6757 |
5330/6757 |
6268/6757 |
6572/6757 |
6448/6757 |
6218/6757 |
6238/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0067 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0168 |
-2.47% |
| 2026-03-25 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0081 |
-1.18% |
