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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐,张萍
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
7049.29 |
|
8.63% |
| 2 |
腾讯控股 |
5187.47 |
|
6.35% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4786.52 |
|
5.86% |
| 4 |
毛戈平 |
4373.09 |
|
5.35% |
| 5 |
思摩尔国际 |
4052.93 |
|
4.96% |
| 6 |
老铺黄金 |
3295.71 |
|
4.03% |
| 7 |
匠心家居 |
3125.63 |
|
3.83% |
| 8 |
中国东方教育 |
2887.37 |
|
3.53% |
| 9 |
小商品城 |
2448.23 |
|
3.00% |
| 10 |
中宠股份 |
2430.69 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-1.84% |
-9.83% |
-9.02% |
18.72% |
18.22% |
-3.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5856/6488 |
5527/6488 |
6074/6488 |
6320/6488 |
3549/6488 |
3718/6488 |
5603/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-12-23 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0074 |
0.96% |
