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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐,张萍
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
6855.97 |
|
8.25% |
| 2 |
牧原股份 |
6834.14 |
|
8.22% |
| 3 |
腾讯控股 |
5004.52 |
|
6.02% |
| 4 |
迎驾贡酒 |
4819.99 |
|
5.80% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
4346.62 |
|
5.23% |
| 6 |
泸州老窖 |
4232.73 |
|
5.09% |
| 7 |
毛戈平 |
3606.27 |
|
4.34% |
| 8 |
山西汾酒 |
2681.32 |
|
3.23% |
| 9 |
安琪酵母 |
2434.57 |
|
2.93% |
| 10 |
老铺黄金 |
2361.14 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
0.13% |
-3.23% |
-8.05% |
11.34% |
3.63% |
-7.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6398/6669 |
2938/6669 |
5660/6669 |
6356/6669 |
4789/6669 |
4041/6669 |
5936/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0120 |
1.54% |
