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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5553 |
1.8183 |
0.0399 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.5213 |
1.7843 |
-0.0383 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.5539 |
1.8169 |
-0.0197 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.5707 |
1.8337 |
0.0164 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.5567 |
1.8197 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.5676 |
1.8306 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.5754 |
1.8384 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.5873 |
1.8503 |
0.0227 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
1.5680 |
1.8310 |
0.0203 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
1.5507 |
1.8137 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
1.5474 |
1.8104 |
-0.0170 |
-0.93 |
| 2025-12-02 |
1.5619 |
1.8249 |
-0.0173 |
-0.93 |
| 2025-12-01 |
1.5766 |
1.8396 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-11-28 |
1.5744 |
1.8374 |
0.0228 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
1.5550 |
1.8180 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.5564 |
1.8194 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-11-25 |
1.5588 |
1.8218 |
0.0264 |
1.46 |
| 2025-11-24 |
1.5363 |
1.7993 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-11-21 |
1.5389 |
1.8019 |
-0.1029 |
-5.39 |
| 2025-11-20 |
1.6265 |
1.8895 |
-0.0307 |
-1.58 |