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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.2849 |
0.2849 |
-0.0004 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
0.2853 |
0.2853 |
0.0061 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
0.2792 |
0.2792 |
0.0049 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
0.2743 |
0.2743 |
-0.0020 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.2763 |
0.2763 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.2764 |
0.2764 |
-0.0005 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.2769 |
0.2769 |
0.0003 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.2766 |
0.2766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2766 |
0.2766 |
0.0009 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.2757 |
0.2757 |
-0.0010 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
0.2767 |
0.2767 |
0.0019 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
0.2748 |
0.2748 |
0.0020 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.2728 |
0.2728 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.2729 |
0.2729 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
0.2730 |
0.2730 |
-0.0034 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
0.2764 |
0.2764 |
0.0016 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
0.2748 |
0.2748 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
0.2754 |
0.2754 |
0.0022 |
0.81 |
| 2025-12-10 |
0.2732 |
0.2732 |
0.0041 |
1.52 |
| 2025-12-09 |
0.2691 |
0.2691 |
-0.0020 |
-0.74 |