易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 净资产规模 1.43 亿元，比上期增加 21.02% , 股票配置占比上期增加 34.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.05 | 0.00 | 0.28 | 1.43 | 1.63 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.76 | 0.00 | 0.14 | 1.18 | 1.21 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.59 | 0.00 | 0.13 | 1.33 | 1.36 |
| 2024-12-31 | 1.39 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.65 | 0.00 | 0.04 | 1.47 | 1.50 |
| 2024-09-30 | 0.79 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.77 | 0.00 | 0.40 | 0.90 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.77 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 14.89 | 0.00 | 0.42 | 0.89 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.82 | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 14.66 | 0.00 | 0.44 | 0.95 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.93 | 0.06 | 6.58 | 0.83 | 0.88 |