易方达国证价值100ETF联接发起式C（025498）中风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
李树建
成立日期：
2025-09-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.18亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-12-31

易方达国证价值100ETF联接发起式C 净资产规模 1.25 亿元，比上期增加 -21.10% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 5.23 2.39 94.77 1.25 2.52

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据