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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新宝股份 |
0.59 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
-2.79% |
-5.93% |
4.38% |
10.09% |
4.21% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
1131/6976 |
4843/6976 |
5248/6976 |
4204/6976 |
4469/6976 |
3922/6976 |
4867/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0176 |
1.63% |
| 2026-05-28 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0056 |
-0.52% |
