易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 70.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.46 | 0.57 | 93.54 | 0.50 | 0.61 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.01 | 0.37 | 93.99 | 0.29 | 0.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.93 | 0.25 | 94.07 | 0.21 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.68 | 0.24 | 94.32 | 0.20 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.41 | 0.21 | 94.59 | 0.18 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.36 | 0.41 | 93.64 | 0.34 | 0.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.44 | 0.19 | 94.56 | 0.17 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.24 | 0.13 | 93.76 | 0.13 | 0.14 |